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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 298 806.00 | 191 551.00 | 107 255.00 | 298 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 895.00 | 84 800.00 | 18 095.00 | 102 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 782.00 | 15 566.00 | 19 216.00 | 34 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 094.00 | 311 222.00 | 798 872.00 | 1 110 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 395.00 | | 152 395.00 | 152 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 105.00 | 59 648.00 | 136 457.00 | 196 105.00 |
BZ Autres créances | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 920.00 | 59 648.00 | 490 271.00 | 549 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 014.00 | 370 870.00 | 1 289 144.00 | 1 660 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 139.00 | 361 444.00 | | 419 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 953.00 | 177 694.00 | | 199 953.00 |
DL TOTAL (I) | 628 241.00 | 548 289.00 | | 628 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 471.00 | 302 694.00 | | 231 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 208.00 | 32 445.00 | | 41 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 232.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 125 542.00 | | 143 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 607.00 | 206 206.00 | | 185 607.00 |
EA Autres dettes | 59 167.00 | 64 952.00 | | 59 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 903.00 | 732 071.00 | | 660 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 144.00 | 1 280 360.00 | | 1 289 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 508.00 | 538 747.00 | | 486 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 836.00 | | 714 836.00 | 714 836.00 |
FG Production vendue services | 1 793 671.00 | | 1 793 671.00 | 1 793 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 507.00 | | 2 508 507.00 | 2 508 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 380.00 | 2 084.00 | | 13 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | 2 084.00 | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 6 380.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 6 380.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | -4 296.00 | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 604.00 | 63 830.00 | | 62 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 081.00 | 2 510 240.00 | | 2 542 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 128.00 | 2 332 545.00 | | 2 342 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 953.00 | 177 694.00 | | 199 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 995.00 | 18 093.00 | | 13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 071.00 | | 32 012.00 | 1 080 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 1 110 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 306.00 | | | 672 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 686.00 | | 30 797.00 | 405 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 1 215.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 948.00 | 28 274.00 | | 282 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 643.00 | 28 274.00 | | 263 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 196 105.00 | 196 105.00 | | 196 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 337.00 | 41 942.00 | 137 601.00 | 216 337.00 |
VI Groupe et associés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 864.00 | 342 864.00 | | 342 864.00 |
VW T.V.A. | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 808.00 | 486 413.00 | 137 601.00 | 660 808.00 |