| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 191.00 | 18 640.00 | 551.00 | 19 191.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 296 030.00 | 213 241.00 | 82 789.00 | 296 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 911.00 | 91 050.00 | 14 862.00 | 105 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 154.00 | 32 780.00 | 11 374.00 | 44 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 731.00 | 355 710.00 | 774 021.00 | 1 129 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 571.00 | 53 349.00 | 84 222.00 | 137 571.00 |
BZ Autres créances | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 160 587.00 | | 160 587.00 | 160 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 041.00 | 53 349.00 | 549 692.00 | 603 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 772.00 | 409 058.00 | 1 323 714.00 | 1 732 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990.00 | 8 150.00 | | 6 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 538.00 | 499 091.00 | | 245 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 393.00 | 236 014.00 | | 207 393.00 |
DL TOTAL (I) | 460 922.00 | 744 255.00 | | 460 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 712.00 | 177 328.00 | | 133 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 757.00 | 19 648.00 | | 350 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 901.00 | 124 645.00 | | 184 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 722.00 | 205 408.00 | | 187 722.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 2 392.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 792.00 | 529 420.00 | | 862 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 714.00 | 1 273 675.00 | | 1 323 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 572.00 | | 704 572.00 | 704 572.00 |
FG Production vendue services | 1 972 102.00 | | 1 972 102.00 | 1 972 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 674.00 | | 2 676 674.00 | 2 676 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 043.00 | 1 876.00 | | 10 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 043.00 | 1 876.00 | | 10 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 1 049.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 1 049.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 379.00 | 827.00 | | 9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 653.00 | 84 901.00 | | 80 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 882.00 | 2 636 521.00 | | 2 708 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 488.00 | 2 400 507.00 | | 2 501 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 393.00 | 236 014.00 | | 207 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 312.00 | 10 649.00 | | 9 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 316.00 | | 17 425.00 | 1 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 1 129 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 446 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 566.00 | | 625.00 | 671 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 445.00 | | 6 661.00 | 444 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 10 139.00 | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 219.00 | 26 501.00 | 5 010.00 | 334 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 74.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 654.00 | 26 427.00 | 5 010.00 | 315 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 097.00 | 42 455.00 | 80 367.00 | 132 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 563.00 | 297 563.00 | | 297 563.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 792.00 | 434 900.00 | 80 367.00 | 862 792.00 |