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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 296 030.00 | 201 008.00 | 95 022.00 | 296 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 462.00 | 90 296.00 | 18 166.00 | 108 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 24 350.00 | 15 602.00 | 39 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 316.00 | 334 219.00 | 783 097.00 | 1 117 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 873.00 | | 158 873.00 | 158 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 431.00 | 51 208.00 | 97 223.00 | 148 431.00 |
BZ Autres créances | 123 813.00 | | 123 813.00 | 123 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 787.00 | 51 208.00 | 490 578.00 | 541 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 103.00 | 385 427.00 | 1 273 675.00 | 1 659 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 091.00 | 419 139.00 | | 499 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 014.00 | 199 953.00 | | 236 014.00 |
DL TOTAL (I) | 744 255.00 | 628 241.00 | | 744 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 328.00 | 231 471.00 | | 177 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 41 208.00 | | 19 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 143 355.00 | | 124 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 408.00 | 185 607.00 | | 205 408.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 59 167.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 420.00 | 660 903.00 | | 529 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 675.00 | 1 289 144.00 | | 1 273 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 324.00 | 486 508.00 | | 397 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 278.00 | | 702 278.00 | 702 278.00 |
FG Production vendue services | 1 914 038.00 | | 1 914 038.00 | 1 914 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 316.00 | | 2 616 316.00 | 2 616 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 13 380.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 15 368.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 2 139.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 4 127.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 11 241.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 901.00 | 62 604.00 | | 84 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 521.00 | 2 542 081.00 | | 2 636 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 507.00 | 2 342 128.00 | | 2 400 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 014.00 | 199 953.00 | | 236 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 649.00 | 13 995.00 | | 10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 094.00 | | 11 823.00 | 1 110 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 1 117 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 671 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 444 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 306.00 | | | 672 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 483.00 | | 11 823.00 | 436 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 222.00 | 27 599.00 | 4 601.00 | 311 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306.00 | | 740.00 | 19 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 916.00 | 27 599.00 | 3 861.00 | 291 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VC Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 395.00 | 42 298.00 | 112 733.00 | 174 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
VW T.V.A. | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 420.00 | 397 324.00 | 112 733.00 | 529 420.00 |