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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 699.00 | 188 935.00 | 84 765.00 | 273 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 376.00 | 35 900.00 | 23 476.00 | 59 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 256.00 | 224 835.00 | 1 309 421.00 | 1 534 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 762 065.00 | | 762 065.00 | 762 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 465.00 | | 911 465.00 | 911 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 721.00 | 224 835.00 | 2 220 886.00 | 2 445 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 161.00 | 540.00 | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 170.00 | 189 622.00 | | 464 170.00 |
DL TOTAL (I) | 466 431.00 | 191 261.00 | | 466 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 266.00 | 120 923.00 | | 87 266.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 11 948.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 455.00 | 2 165 114.00 | | 1 754 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 886.00 | 2 356 375.00 | | 2 220 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 227.00 | 112 046.00 | 180.00 | 112 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 455.00 | 638 583.00 | 938 213.00 | 1 754 455.00 |