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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 327.00 | 231 639.00 | 60 689.00 | 292 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 40 361.00 | 11 015.00 | 51 376.00 |
AX Avances et acomptes | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 417.00 | 272 000.00 | 1 397 417.00 | 1 669 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 232.00 | | 387 232.00 | 387 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 650.00 | 272 000.00 | 1 784 650.00 | 2 056 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 685.00 | 1 331.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 917.00 | 455 354.00 | | 434 917.00 |
DL TOTAL (I) | 437 702.00 | 457 785.00 | | 437 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 868.00 | 931 775.00 | | 1 181 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 125.00 | 454 740.00 | | 31 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 64 381.00 | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 834.00 | 76 858.00 | | 59 834.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | 6 546.00 | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 948.00 | 1 534 300.00 | | 1 346 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 650.00 | 1 992 085.00 | | 1 784 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 018.00 | 140 837.00 | 180.00 | 141 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 948.00 | 802 869.00 | 547 359.00 | 1 346 948.00 |