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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 348.00 | 294 780.00 | 42 568.00 | 337 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 763.00 | 50 233.00 | 8 530.00 | 58 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 791.00 | 345 013.00 | 1 251 778.00 | 1 596 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 553.00 | | 594 553.00 | 594 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 347.00 | 345 013.00 | 1 846 334.00 | 2 191 347.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 688 378.00 | 301 189.00 | | 688 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 139.00 | 387 189.00 | | 523 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 617.00 | 689 478.00 | | 1 212 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 266.00 | 580 031.00 | | 429 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 405.00 | 86 416.00 | | 92 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 971.00 | 103 056.00 | | 103 971.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 9 066.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 716.00 | 778 569.00 | | 633 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 333.00 | 1 468 048.00 | | 1 846 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 075.00 | 22 938.00 | | 322 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 075.00 | 22 938.00 | | 322 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 807.00 | 70 626.00 | 180.00 | 70 807.00 |