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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 699.00 | 210 606.00 | 75 094.00 | 285 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 36 959.00 | 14 417.00 | 51 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 256.00 | 247 565.00 | 1 290 691.00 | 1 538 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 586 044.00 | | 586 044.00 | 586 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 394.00 | | 701 394.00 | 701 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 650.00 | 247 565.00 | 1 992 085.00 | 2 239 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 331.00 | 1 161.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 354.00 | 464 170.00 | | 455 354.00 |
DL TOTAL (I) | 457 785.00 | 466 431.00 | | 457 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 775.00 | 1 126 923.00 | | 931 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 740.00 | 346 800.00 | | 454 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 381.00 | 87 266.00 | | 64 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 184 126.00 | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 9 339.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 300.00 | 1 754 455.00 | | 1 534 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 085.00 | 2 220 886.00 | | 1 992 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 256.00 | | | 1 534 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 075.00 | | | 333 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 835.00 | 25 633.00 | 2 902.00 | 224 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 835.00 | 25 633.00 | 2 902.00 | 224 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 740.00 | 454 740.00 | | 454 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 893.00 | 79 713.00 | 180.00 | 79 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 300.00 | 796 903.00 | 737 397.00 | 1 534 300.00 |