| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 315.00 | 254 795.00 | 74 520.00 | 329 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376.00 | 43 521.00 | 12 855.00 | 56 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 371.00 | 298 316.00 | 1 288 055.00 | 1 586 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BZ Autres créances | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 146.00 | | 270 146.00 | 270 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 517.00 | 298 316.00 | 1 558 201.00 | 1 856 517.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 602.00 | 1 685.00 | | 2 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 587.00 | 434 917.00 | | 298 587.00 |
DL TOTAL (I) | 302 289.00 | 437 702.00 | | 302 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 159.00 | 1 181 868.00 | | 675 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 444.00 | 31 125.00 | | 456 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 63 847.00 | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | 59 834.00 | | 45 857.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 10 274.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 911.00 | 1 346 948.00 | | 1 255 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 201.00 | 1 784 651.00 | | 1 558 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 000.00 | 26 316.00 | | 272 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 000.00 | 26 316.00 | | 272 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 444.00 | 456 444.00 | | 456 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 159.00 | 235 644.00 | 439 514.00 | 675 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 290.00 | 170 109.00 | 180.00 | 170 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 911.00 | 816 397.00 | 439 514.00 | 1 255 911.00 |