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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 348.00 | 314 679.00 | 22 668.00 | 337 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 763.00 | 53 075.00 | 5 688.00 | 58 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 791.00 | 367 754.00 | 1 229 036.00 | 1 596 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 279 620.00 | | 279 620.00 | 279 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 487.00 | | 398 487.00 | 398 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 278.00 | 367 755.00 | 1 627 523.00 | 1 995 278.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 695 117.00 | 688 378.00 | | 695 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 902.00 | 523 139.00 | | 570 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 120.00 | 1 212 617.00 | | 1 267 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 457.00 | 429 266.00 | | 191 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 92 405.00 | | 102 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 103 971.00 | | 55 579.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 8 074.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 404.00 | 633 716.00 | | 360 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 523.00 | 1 846 334.00 | | 1 627 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 013.00 | 22 742.00 | | 345 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 013.00 | 22 742.00 | | 345 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 457.00 | 140 533.00 | 50 925.00 | 191 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 486.00 | 85 305.00 | 180.00 | 85 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 404.00 | 309 479.00 | 50 925.00 | 360 404.00 |