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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 953.00 | 274 799.00 | 57 154.00 | 331 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376.00 | 47 276.00 | 9 100.00 | 56 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 099.00 | 322 075.00 | 1 267 024.00 | 1 589 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 121.00 | 322 075.00 | 1 468 048.00 | 1 790 121.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 301 189.00 | 2 602.00 | | 301 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 189.00 | 298 587.00 | | 387 189.00 |
DL TOTAL (I) | 689 478.00 | 302 289.00 | | 689 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 031.00 | 675 159.00 | | 580 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 416.00 | 72 296.00 | | 86 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 056.00 | 45 857.00 | | 103 056.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 6 155.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 569.00 | 1 255 911.00 | | 778 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 048.00 | 1 558 201.00 | | 1 468 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 316.00 | 23 759.00 | | 298 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 316.00 | 23 759.00 | | 298 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 031.00 | 243 487.00 | 336 544.00 | 580 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 565.00 | 93 295.00 | 270.00 | 93 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 569.00 | 442 026.00 | 336 544.00 | 778 569.00 |