| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 183.00 | 73 551.00 | 26 633.00 | 100 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 223.00 | 79 590.00 | 26 633.00 | 106 223.00 |
060 Stock marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
110 Total général Actif | 145 067.00 | 79 590.00 | 65 476.00 | 145 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 599.00 | | | 5 599.00 |