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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 125.00 | 34 010.00 | 24 114.00 | 58 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 003.00 | 35 889.00 | 24 114.00 | 60 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
060 Stock marchandises | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
084 Disponibilités | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
110 Total général Actif | 133 281.00 | 35 889.00 | 97 392.00 | 133 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724.00 | | | 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |