| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 343.00 | 50 251.00 | 51 092.00 | 101 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 915.00 | 51 823.00 | 51 092.00 | 102 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
060 Stock marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
110 Total général Actif | 159 333.00 | 51 823.00 | 107 510.00 | 159 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 730.00 | 2 834.00 | | 2 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 867.00 | 47 117.00 | | 47 867.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 606.00 | 49 951.00 | | 50 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -897.00 | | 80.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 863.00 | 553.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 17 462.00 | 22 158.00 | | 17 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 980.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 100.00 | 3 063.00 | | 4 100.00 |
252 Charges sociales | 780.00 | 1 135.00 | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 568.00 | 15 651.00 | | 17 568.00 |
262 Autres charges | 1 803.00 | 2 200.00 | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 304.00 | 45 143.00 | | 44 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 303.00 | 4 809.00 | | 6 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 303.00 | 4 809.00 | | 6 303.00 |