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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 416.00 | 202.00 | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 275.00 | 36 241.00 | 22 034.00 | 58 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 893.00 | 39 657.00 | 22 236.00 | 61 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
060 Stock marchandises | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
110 Total général Actif | 126 671.00 | 39 657.00 | 87 014.00 | 126 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
242 Autres charges externes. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 906.00 | | | -1 906.00 |