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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 538.00 | 60 373.00 | 19 165.00 | 79 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 577.00 | 66 413.00 | 19 165.00 | 85 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
110 Total général Actif | 119 360.00 | 66 413.00 | 52 947.00 | 119 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | | | 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 280.00 | | | -18 280.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 274.00 | | | -18 274.00 |