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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 519.00 | 59 044.00 | 17 475.00 | 76 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 886.00 | 62 411.00 | 17 475.00 | 79 886.00 |
060 Stock marchandises | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
110 Total général Actif | 133 796.00 | 62 411.00 | 71 385.00 | 133 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | | | 2 092.00 |