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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 527.00 | 37 504.00 | 43 023.00 | 80 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 405.00 | 39 382.00 | 43 023.00 | 82 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
060 Stock marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
110 Total général Actif | 140 659.00 | 39 382.00 | 101 277.00 | 140 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -897.00 | | | -897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 809.00 | | | 4 809.00 |