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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 135.00 | 42 823.00 | 9 312.00 | 52 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 178.00 | 22 125.00 | 6 053.00 | 28 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 254.00 | 64 948.00 | 21 307.00 | 86 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BP En cours de production de services | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CF Disponibilités | 275 992.00 | | 275 992.00 | 275 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 542.00 | | 525 542.00 | 525 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 797.00 | 64 948.00 | 546 849.00 | 611 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 418.00 | | | 382 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 425 417.00 | | | 425 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 849.00 | | | 546 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 330.00 | | 1 169.00 | 85 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 86 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 80 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 389.00 | | 1 169.00 | 79 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 040.00 | 6 936.00 | 29.00 | 58 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 040.00 | 6 936.00 | 29.00 | 58 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 575.00 | 225 634.00 | 5 941.00 | 231 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709.00 | | | 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 397.00 | | | 310 397.00 |