| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 085.00 | 83 871.00 | 3 215.00 | 87 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 35 092.00 | 5 827.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 124.00 | 118 963.00 | 17 161.00 | 136 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BP En cours de production de services | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 029.00 | | 335 029.00 | 335 029.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CF Disponibilités | 426 662.00 | | 426 662.00 | 426 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 116.00 | | 994 116.00 | 994 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 240.00 | 118 963.00 | 1 011 277.00 | 1 130 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 575 053.00 | 576 056.00 | | 575 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 549.00 | 123 283.00 | | 127 549.00 |
DL TOTAL (I) | 708 102.00 | 704 839.00 | | 708 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 910.00 | 150 000.00 | | 146 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 5 379.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 531.00 | 54 593.00 | | 81 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 200.00 | 89 865.00 | | 62 200.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 175.00 | 305 817.00 | | 303 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 277.00 | 1 010 656.00 | | 1 011 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 175.00 | 305 817.00 | | 303 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 068.00 | | 6 057.00 | 130 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 948.00 | | 6 057.00 | 121 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 225.00 | 6 738.00 | | 112 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | 6 738.00 | | 112 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 335 029.00 | 335 029.00 | | 335 029.00 |
VB T. V. A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 120.00 | 387 120.00 | | 387 120.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 175.00 | 303 175.00 | | 303 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 11 398.00 | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | 7 209.00 | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 234 489.00 | 208 351.00 | | 234 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 619.00 | 78 764.00 | | 107 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 264.00 | 55 404.00 | | 49 264.00 |
YT Sous‐traitance | 22 250.00 | 56 427.00 | | 22 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 899.00 | 58 857.00 | | 39 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 2 784.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 14 182.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 788.00 | 18 241.00 | | 3 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 318.00 | 127 231.00 | | 114 318.00 |
ZE Dividendes | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 942.00 | 409 607.00 | | 411 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |