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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 085.00 | 66 289.00 | 14 796.00 | 81 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 27 483.00 | 5 150.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 838.00 | 93 772.00 | 28 066.00 | 121 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BP En cours de production de services | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CF Disponibilités | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 075.00 | | 746 075.00 | 746 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 913.00 | 93 772.00 | 774 141.00 | 867 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 621.00 | 446 291.00 | | 484 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 718.00 | 108 330.00 | | 153 718.00 |
DL TOTAL (I) | 643 839.00 | 560 121.00 | | 643 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 37.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 129 591.00 | | 79 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | 61 928.00 | | 44 441.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | 197 535.00 | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 141.00 | 757 656.00 | | 774 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 303.00 | 197 535.00 | | 130 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 131.00 | | 16 701.00 | 109 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 121 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 113 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 011.00 | | 16 701.00 | 101 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 787.00 | 12 978.00 | 3 994.00 | 84 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 787.00 | 12 978.00 | 3 994.00 | 84 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 195.00 | 411 195.00 | | 411 195.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 077.00 | 25 232.00 | | 15 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | 10 528.00 | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 161 731.00 | 193 245.00 | | 161 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 839.00 | 61 144.00 | | 85 839.00 |
YT Sous‐traitance | 56 230.00 | 70 741.00 | | 56 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 137.00 | 152 314.00 | | 39 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | 3 257.00 | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 589.00 | 28 489.00 | | 18 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 792.00 | 3 527.00 | | 3 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 971.00 | 92 082.00 | | 84 971.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 598.00 | 487 972.00 | | 354 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |