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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 264.00 | 80 068.00 | 6 196.00 | 86 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 32 158.00 | 3 526.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 068.00 | 112 225.00 | 17 842.00 | 130 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 888.00 | | 193 888.00 | 193 888.00 |
BZ Autres créances | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 542 080.00 | | 542 080.00 | 542 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 814.00 | | 992 814.00 | 992 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 881.00 | 112 225.00 | 1 010 656.00 | 1 122 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 576 056.00 | 578 339.00 | | 576 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 283.00 | -2 283.00 | | 123 283.00 |
DL TOTAL (I) | 704 839.00 | 581 556.00 | | 704 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | 5 452.00 | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 41 146.00 | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | 38 284.00 | | 89 865.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 817.00 | 240 863.00 | | 305 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 656.00 | 822 419.00 | | 1 010 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 817.00 | 240 863.00 | | 305 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 263.00 | | 7 805.00 | 122 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | | 7 805.00 | 114 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 939.00 | 8 286.00 | | 103 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 939.00 | 8 286.00 | | 103 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VC Groupe et associés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 663.00 | 281 663.00 | | 281 663.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 817.00 | 305 817.00 | | 305 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | 14 340.00 | | 11 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 9 285.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 208 351.00 | 253 611.00 | | 208 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 764.00 | 76 127.00 | | 78 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 404.00 | 57 195.00 | | 55 404.00 |
YT Sous‐traitance | 56 427.00 | 10 952.00 | | 56 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 857.00 | 73 424.00 | | 58 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 3 307.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 182.00 | 17 647.00 | | 14 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 241.00 | 16 967.00 | | 18 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 231.00 | 100 446.00 | | 127 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 607.00 | 423 399.00 | | 409 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |