| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 285.00 | 74 307.00 | 6 977.00 | 81 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 29 632.00 | 3 227.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 263.00 | 103 939.00 | 18 324.00 | 122 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
BP En cours de production de services | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
BZ Autres créances | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CF Disponibilités | 389 891.00 | | 389 891.00 | 389 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 095.00 | | 804 095.00 | 804 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 358.00 | 103 939.00 | 822 419.00 | 926 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 578 339.00 | 484 621.00 | | 578 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283.00 | 153 718.00 | | -2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 581 556.00 | 643 839.00 | | 581 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 103.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 79 779.00 | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | 44 441.00 | | 38 284.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 863.00 | 130 303.00 | | 240 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 419.00 | 774 141.00 | | 822 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 863.00 | 130 303.00 | | 240 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 838.00 | | 1 391.00 | 121 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 122 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 114 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 718.00 | | 1 391.00 | 113 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 772.00 | 10 620.00 | 453.00 | 93 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 772.00 | 10 620.00 | 453.00 | 93 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VB T. V. A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 955.00 | 286 955.00 | | 286 955.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 863.00 | 240 863.00 | | 240 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 340.00 | 15 077.00 | | 14 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | 11 661.00 | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 253 611.00 | 161 731.00 | | 253 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 127.00 | 85 839.00 | | 76 127.00 |
YT Sous‐traitance | 10 952.00 | 56 230.00 | | 10 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 424.00 | 39 137.00 | | 73 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 3 512.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 647.00 | 18 589.00 | | 17 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 967.00 | 3 792.00 | | 16 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 446.00 | 84 971.00 | | 100 446.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 399.00 | 354 598.00 | | 423 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |