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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 285.00 | 56 909.00 | 11 376.00 | 68 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 726.00 | 27 879.00 | 4 848.00 | 32 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 131.00 | 84 787.00 | 24 343.00 | 109 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BP En cours de production de services | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 179.00 | | 372 179.00 | 372 179.00 |
BZ Autres créances | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CF Disponibilités | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 313.00 | | 733 313.00 | 733 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 444.00 | 84 787.00 | 757 656.00 | 842 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 291.00 | 399 917.00 | | 446 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 330.00 | 66 374.00 | | 108 330.00 |
DL TOTAL (I) | 560 121.00 | 471 791.00 | | 560 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 37 731.00 | | 129 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 928.00 | 59 035.00 | | 61 928.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 535.00 | 102 779.00 | | 197 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 656.00 | 574 570.00 | | 757 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 535.00 | 102 779.00 | | 197 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 254.00 | | 11 877.00 | 97 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 254.00 | | 5 757.00 | 95 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 120.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 213.00 | 10 574.00 | | 74 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 213.00 | 10 574.00 | | 74 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 372 179.00 | | | 372 179.00 |
VB T. V. A. | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 312.00 | 433 312.00 | | 433 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 232.00 | 19 067.00 | | 25 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 9 856.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 193 245.00 | 195 992.00 | | 193 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 144.00 | 105 836.00 | | 61 144.00 |
YT Sous‐traitance | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 314.00 | 30 523.00 | | 152 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 3 092.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 489.00 | 22 159.00 | | 28 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 527.00 | 1 470.00 | | 3 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 082.00 | 91 207.00 | | 92 082.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 972.00 | 342 208.00 | | 487 972.00 |