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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 589.00 | 48 612.00 | 14 977.00 | 63 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 665.00 | 25 601.00 | 6 063.00 | 31 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 195.00 | 74 213.00 | 28 982.00 | 103 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BP En cours de production de services | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
BZ Autres créances | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CF Disponibilités | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 588.00 | | 545 588.00 | 545 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 783.00 | 74 213.00 | 574 570.00 | 648 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 399 917.00 | | | 399 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DL TOTAL (I) | 471 791.00 | | | 471 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 570.00 | | | 574 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 254.00 | | 16 940.00 | 86 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 313.00 | | 14 940.00 | 80 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | 2 000.00 | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 948.00 | 9 265.00 | | 64 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 948.00 | 9 265.00 | | 64 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 277.00 | 268 336.00 | 7 941.00 | 276 277.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
ST Autres comptes | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 208.00 | | | 342 208.00 |