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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 853.00 | 141 458.00 | 67 394.00 | 208 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 652.00 | 94 450.00 | 156 202.00 | 250 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 009.00 | 242 413.00 | 225 596.00 | 468 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
BT Marchandises | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 375.00 | 47 369.00 | 659 006.00 | 706 375.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 558.00 | 47 369.00 | 913 189.00 | 960 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 567.00 | 289 782.00 | 1 138 785.00 | 1 428 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 044.00 | 212 348.00 | | 255 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 662.00 | 122 696.00 | | 186 662.00 |
DL TOTAL (I) | 474 706.00 | 368 044.00 | | 474 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 403.00 | 130 611.00 | | 152 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 255.00 | 189 624.00 | | 248 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 524.00 | 244 217.00 | | 261 524.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 31 935.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 080.00 | 649 094.00 | | 664 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 785.00 | 1 017 138.00 | | 1 138 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 144.00 | 569 755.00 | | 572 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 046.00 | 54 590.00 | 529 636.00 | 475 046.00 |
FG Production vendue services | 2 003 826.00 | 16 063.00 | 2 019 889.00 | 2 003 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 872.00 | 70 653.00 | 2 549 525.00 | 2 478 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 697.00 | 17 138.00 | | 30 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 69 504.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 008.00 | 69 504.00 | | 18 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 2 574.00 | | 6 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 2 619.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 646.00 | 66 886.00 | | 11 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 550.00 | 33 744.00 | | 49 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 930.00 | 47 882.00 | | 70 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 335.00 | 2 111 078.00 | | 2 598 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 673.00 | 1 988 382.00 | | 2 411 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 662.00 | 122 696.00 | | 186 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 151.00 | 60 159.00 | | 47 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 914.00 | | 96 585.00 | 380 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 468 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 459 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 410.00 | | 96 585.00 | 372 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 693.00 | 52 209.00 | 9 490.00 | 199 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 189.00 | 52 209.00 | 9 490.00 | 193 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 925.00 | 5 444.00 | | 41 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 925.00 | 5 444.00 | | 41 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 925.00 | 5 444.00 | | 41 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 647.00 | | | 649 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 949.00 | 60 013.00 | 91 936.00 | 151 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
VP Divers | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 844.00 | 756 844.00 | | 756 844.00 |
VW T.V.A. | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 080.00 | 572 144.00 | 91 936.00 | 664 080.00 |