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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 130.00 | 1 414 422.00 | 425 708.00 | 1 840 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 194.00 | 397 896.00 | 103 298.00 | 501 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 964.00 | 1 819 958.00 | 531 006.00 | 2 350 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
BT Marchandises | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 461.00 | 221 959.00 | 850 503.00 | 1 072 461.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 414 793.00 | | 414 793.00 | 414 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 102.00 | 221 959.00 | 1 671 144.00 | 1 893 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 067.00 | 2 041 917.00 | 2 202 150.00 | 4 244 067.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 993.00 | 31 997.00 | | 37 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 026.00 | 125 099.00 | | 179 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 693.00 | 119 923.00 | | -99 693.00 |
DL TOTAL (I) | 617 326.00 | 777 019.00 | | 617 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 312.00 | 1 517 116.00 | | 1 050 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 159.00 | 270 147.00 | | 223 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 229.00 | 400 950.00 | | 287 229.00 |
EA Autres dettes | 23 961.00 | 38 656.00 | | 23 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 824.00 | 2 226 868.00 | | 1 584 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 150.00 | 3 003 887.00 | | 2 202 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 342.00 | 1 178 107.00 | | 937 342.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 668.00 | 269.00 | 184 937.00 | 184 668.00 |
FG Production vendue services | 3 338 204.00 | 505.00 | 3 338 709.00 | 3 338 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 872.00 | 774.00 | 3 523 646.00 | 3 522 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 732.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 600.00 | 55 158.00 | | 19 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 24 800.00 | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 984.00 | 4 125.00 | | 11 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 984.00 | 19 177.00 | | 11 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 961.00 | 5 623.00 | | -9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 109.00 | 4 198 669.00 | | 3 574 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 802.00 | 4 078 746.00 | | 3 673 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 693.00 | 119 923.00 | | -99 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 957.00 | 187 923.00 | | 115 957.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 710.00 | | 46 254.00 | 2 304 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 070.00 | | 46 254.00 | 2 295 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 322.00 | 375 636.00 | | 1 444 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 682.00 | 375 636.00 | | 1 436 682.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 822.00 | 32 278.00 | 142.00 | 189 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 822.00 | 32 278.00 | 142.00 | 189 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 822.00 | 32 278.00 | 142.00 | 189 822.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 483.00 | 806 483.00 | | 806 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
VB T. V. A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 761.00 | 401 279.00 | 647 482.00 | 1 048 761.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 667.00 | | | 466 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VP Divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 437.00 | 1 148 437.00 | 2 000.00 | 1 150 437.00 |
VW T.V.A. | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 824.00 | 937 342.00 | 647 482.00 | 1 584 824.00 |