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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 241.00 | 1 094 729.00 | 706 512.00 | 1 801 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 828.00 | 341 953.00 | 151 875.00 | 493 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 710.00 | 1 444 322.00 | 860 387.00 | 2 304 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BT Marchandises | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 690.00 | 189 822.00 | 906 868.00 | 1 096 690.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 917 719.00 | | 917 719.00 | 917 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 322.00 | 189 822.00 | 2 143 500.00 | 2 333 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 032.00 | 1 634 145.00 | 3 003 887.00 | 4 638 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 997.00 | 21 628.00 | | 31 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 099.00 | 108 083.00 | | 125 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 923.00 | 207 384.00 | | 119 923.00 |
DL TOTAL (I) | 777 019.00 | 837 095.00 | | 777 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 116.00 | 1 767 142.00 | | 1 517 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 147.00 | 478 408.00 | | 270 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 950.00 | 482 778.00 | | 400 950.00 |
EA Autres dettes | 38 656.00 | 17 985.00 | | 38 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 868.00 | 2 746 314.00 | | 2 226 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 887.00 | 3 583 409.00 | | 3 003 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 107.00 | 1 315 755.00 | | 1 178 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 671.00 | | 391 671.00 | 391 671.00 |
FG Production vendue services | 3 708 658.00 | | 3 708 658.00 | 3 708 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 329.00 | | 4 100 329.00 | 4 100 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 685.00 | |
GE Autres charges | | | 29 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | 1 000.00 | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | 1 000.00 | | 24 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 2 880.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 052.00 | 3 069.00 | | 15 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 177.00 | 5 949.00 | | 19 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | -4 949.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 52 468.00 | | 18 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 669.00 | 4 003 788.00 | | 4 198 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 746.00 | 3 796 404.00 | | 4 078 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 923.00 | 207 384.00 | | 119 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 244.00 | | 92 514.00 | 2 254 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 2 304 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 048.00 | 2 295 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 604.00 | | 92 514.00 | 2 244 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 572.00 | 383 745.00 | 26 995.00 | 1 087 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 432.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 364.00 | 383 313.00 | 26 995.00 | 1 080 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 770.00 | 124 685.00 | 11 633.00 | 76 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 770.00 | 124 685.00 | 11 633.00 | 76 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 770.00 | 124 685.00 | 11 633.00 | 76 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 685.00 | 11 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 147.00 | 270 147.00 | | 270 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 868 933.00 | 868 933.00 | | 868 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 757.00 | 227 757.00 | | 227 757.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 428.00 | 466 667.00 | 1 042 511.00 | 1 515 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 477.00 | | | 379 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 393.00 | 1 194 393.00 | | 1 194 393.00 |
VW T.V.A. | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 868.00 | 1 178 107.00 | 1 042 511.00 | 2 226 868.00 |