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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 068.00 | 482 690.00 | 821 378.00 | 1 304 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 176.00 | 246 292.00 | 243 884.00 | 490 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 248.00 | 735 486.00 | 1 065 762.00 | 1 801 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BT Marchandises | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 914.00 | 53 020.00 | 1 060 894.00 | 1 113 914.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 020.00 | 53 020.00 | 1 483 000.00 | 1 536 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 268.00 | 788 506.00 | 2 548 762.00 | 3 337 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | 3 000.00 | | 11 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 074.00 | 34 159.00 | | 83 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 746.00 | 177 805.00 | | 194 746.00 |
DL TOTAL (I) | 789 711.00 | 714 964.00 | | 789 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 658.00 | 1 119 884.00 | | 1 022 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 902.00 | 412 884.00 | | 368 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 618.00 | 306 239.00 | | 349 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 295 707.00 | | |
EA Autres dettes | 17 874.00 | 2 649.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 051.00 | 2 137 363.00 | | 1 759 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 762.00 | 2 852 327.00 | | 2 548 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 347.00 | 1 238 560.00 | | 973 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 738.00 | | 522 738.00 | 522 738.00 |
FG Production vendue services | 3 646 566.00 | 3 570.00 | 3 650 136.00 | 3 646 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 304.00 | 3 570.00 | 4 172 874.00 | 4 169 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 255.00 | |
GE Autres charges | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 7 265.00 | | 4 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 7 608.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -7 608.00 | | 1 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 316.00 | 33 510.00 | | 45 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 723.00 | 3 641 674.00 | | 4 214 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 976.00 | 3 463 868.00 | | 4 019 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 746.00 | 177 805.00 | | 194 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 103.00 | | 429 374.00 | 1 372 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 801 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 1 794 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 099.00 | | 429 374.00 | 1 365 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 791.00 | 283 925.00 | 230.00 | 451 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 287.00 | 283 925.00 | 230.00 | 445 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 887.00 | 31 255.00 | 3 122.00 | 24 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 887.00 | 31 255.00 | 3 122.00 | 24 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 887.00 | 31 255.00 | 3 122.00 | 24 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 255.00 | 3 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 902.00 | 368 902.00 | | 368 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 755.00 | 1 048 755.00 | | 1 048 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 562.00 | 235 858.00 | 724 620.00 | 1 021 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 313.00 | 1 169 313.00 | | 1 169 313.00 |
VW T.V.A. | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 051.00 | 973 347.00 | 724 620.00 | 1 759 051.00 |