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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 208.00 | 432.00 | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 780.00 | 776 585.00 | 941 196.00 | 1 717 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 823.00 | 303 779.00 | 223 044.00 | 526 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 244.00 | 1 087 572.00 | 1 166 672.00 | 2 254 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BT Marchandises | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 160.00 | 76 770.00 | 898 390.00 | 975 160.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 1 257 654.00 | | 1 257 654.00 | 1 257 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 508.00 | 76 770.00 | 2 416 738.00 | 2 493 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 752.00 | 1 164 342.00 | 3 583 409.00 | 4 747 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 628.00 | 11 890.00 | | 21 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 083.00 | 83 074.00 | | 108 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 384.00 | 194 746.00 | | 207 384.00 |
DL TOTAL (I) | 837 095.00 | 789 711.00 | | 837 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 143.00 | 1 022 658.00 | | 1 767 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 408.00 | 368 902.00 | | 478 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 778.00 | 349 618.00 | | 482 778.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 17 874.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 314.00 | 1 759 051.00 | | 2 746 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 409.00 | 2 548 762.00 | | 3 583 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 755.00 | 973 347.00 | | 1 315 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 397.00 | | 486 397.00 | 486 397.00 |
FG Production vendue services | 3 451 828.00 | 10 280.00 | 3 462 108.00 | 3 451 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 225.00 | 10 280.00 | 3 948 505.00 | 3 938 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 601.00 | 31 531.00 | | 52 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 800.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 4 758.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 4 758.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | 1 042.00 | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 468.00 | 45 316.00 | | 52 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 788.00 | 4 214 723.00 | | 4 003 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 404.00 | 4 019 976.00 | | 3 796 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 384.00 | 194 746.00 | | 207 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 775.00 | 198 517.00 | | 211 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 248.00 | | 463 056.00 | 1 801 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 2 254 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 2 244 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | 1 136.00 | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 244.00 | | 460 419.00 | 1 794 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 486.00 | 359 077.00 | 6 991.00 | 735 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 704.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 982.00 | 358 373.00 | 6 991.00 | 728 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 020.00 | 25 339.00 | 1 589.00 | 53 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 020.00 | 25 339.00 | 1 589.00 | 53 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 408.00 | 478 408.00 | | 478 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 883 761.00 | 883 761.00 | | 883 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 490.00 | 330 931.00 | 1 430 559.00 | 1 761 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 513.00 | | | 885 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 171.00 | 1 044 171.00 | | 1 044 171.00 |
VW T.V.A. | 210 787.00 | 210 787.00 | | 210 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 314.00 | 1 315 755.00 | 1 430 559.00 | 2 746 314.00 |