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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 946.00 | 170 320.00 | 152 626.00 | 322 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 211.00 | 131 331.00 | 190 880.00 | 322 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 661.00 | 308 155.00 | 345 506.00 | 653 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
BT Marchandises | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 546.00 | 60 349.00 | 997 198.00 | 1 057 546.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 216 991.00 | | 216 991.00 | 216 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 109.00 | 60 349.00 | 1 445 761.00 | 1 506 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 770.00 | 368 504.00 | 1 791 267.00 | 2 159 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 706.00 | 255 044.00 | | 341 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 453.00 | 186 662.00 | | 322 453.00 |
DL TOTAL (I) | 697 159.00 | 474 706.00 | | 697 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 052.00 | 152 403.00 | | 326 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 219.00 | 248 255.00 | | 365 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 112.00 | 261 524.00 | | 402 112.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 1 898.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 108.00 | 664 080.00 | | 1 094 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 267.00 | 1 138 785.00 | | 1 791 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 277.00 | 572 144.00 | | 864 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 669.00 | 62 380.00 | 523 049.00 | 460 669.00 |
FG Production vendue services | 2 898 079.00 | 8 770.00 | 2 906 849.00 | 2 898 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 747.00 | 71 150.00 | 3 429 897.00 | 3 358 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 925.00 | 30 697.00 | | 20 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 13 508.00 | | 4 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 18 008.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | 6 362.00 | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 6 362.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 11 646.00 | | -2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 400.00 | 49 550.00 | | 70 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 601.00 | 70 930.00 | | 108 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 388.00 | 2 598 335.00 | | 3 456 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 934.00 | 2 411 673.00 | | 3 133 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 453.00 | 186 662.00 | | 322 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 129.00 | 47 151.00 | | 130 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 009.00 | | 185 651.00 | 468 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 653 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 645 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 505.00 | | 185 651.00 | 459 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 413.00 | 65 743.00 | | 242 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 909.00 | 65 743.00 | | 235 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 369.00 | 13 347.00 | 368.00 | 47 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 369.00 | 13 347.00 | 368.00 | 47 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 369.00 | 13 347.00 | 368.00 | 47 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 347.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 219.00 | 365 219.00 | | 365 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 982 044.00 | | | 982 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 371.00 | 95 540.00 | 229 831.00 | 325 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 916.00 | | | 256 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
VP Divers | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 432.00 | 1 114 432.00 | | 1 114 432.00 |
VW T.V.A. | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 108.00 | 864 277.00 | 229 831.00 | 1 094 108.00 |