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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 363.00 | 260 464.00 | 674 899.00 | 935 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 737.00 | 184 823.00 | 244 914.00 | 429 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 104.00 | 451 791.00 | 920 313.00 | 1 372 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BT Marchandises | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 280.00 | 24 887.00 | 1 183 392.00 | 1 208 280.00 |
BZ Autres créances | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CF Disponibilités | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 901.00 | 24 887.00 | 1 932 014.00 | 1 956 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 005.00 | 476 678.00 | 2 852 327.00 | 3 329 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 159.00 | 341 706.00 | | 34 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 805.00 | 322 453.00 | | 177 805.00 |
DL TOTAL (I) | 714 964.00 | 697 159.00 | | 714 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 884.00 | 326 052.00 | | 1 119 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 884.00 | 365 219.00 | | 412 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 239.00 | 402 112.00 | | 306 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 724.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 363.00 | 1 094 108.00 | | 2 137 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 327.00 | 1 791 267.00 | | 2 852 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 560.00 | 864 277.00 | | 1 238 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 836.00 | 4 420.00 | 591 256.00 | 586 836.00 |
FG Production vendue services | 2 960 780.00 | | 2 960 780.00 | 2 960 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 616.00 | 4 420.00 | 3 552 036.00 | 3 547 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 34 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 619.00 | 20 925.00 | | 45 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 7 176.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | 7 176.00 | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 608.00 | -2 548.00 | | -7 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 547.00 | 70 400.00 | | 46 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | 108 601.00 | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 674.00 | 3 456 388.00 | | 3 641 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 868.00 | 3 133 934.00 | | 3 463 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 805.00 | 322 453.00 | | 177 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 094.00 | 130 129.00 | | 205 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 661.00 | | 720 529.00 | 653 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 1 372 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 1 365 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 157.00 | | 720 529.00 | 645 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 155.00 | 143 880.00 | 244.00 | 308 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 651.00 | 143 880.00 | 244.00 | 301 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 349.00 | 4 150.00 | 39 611.00 | 60 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 349.00 | 4 150.00 | 39 611.00 | 60 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 349.00 | 4 150.00 | 39 611.00 | 60 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 39 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 884.00 | 412 884.00 | | 412 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 707.00 | 295 707.00 | | 295 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 418.00 | 1 178 418.00 | | 1 178 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 722.00 | 219 919.00 | 777 183.00 | 1 118 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 367.00 | | | 952 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VP Divers | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 968.00 | 1 343 968.00 | | 1 343 968.00 |
VW T.V.A. | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 363.00 | 1 238 560.00 | 777 183.00 | 2 137 363.00 |