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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 14 395.00 | 604.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 011.00 | 114 760.00 | 11 250.00 | 126 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 256.00 | 402 782.00 | 46 474.00 | 449 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 633.00 | 531 938.00 | 69 695.00 | 601 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 356.00 | | 259 356.00 | 259 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 990.00 | 531 938.00 | 329 051.00 | 860 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 304.00 | -265 566.00 | | -151 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 118.00 | 114 261.00 | | 166 118.00 |
DL TOTAL (I) | 22 813.00 | -143 304.00 | | 22 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037.00 | 391.00 | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 272.00 | 236 356.00 | | 46 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 972.00 | 112 168.00 | | 158 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 75 059.00 | | 51 922.00 |
EA Autres dettes | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 238.00 | 469 010.00 | | 306 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 051.00 | 325 706.00 | | 329 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 867.00 | | 867 867.00 | 867 867.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 971.00 | | 867 971.00 | 867 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 415.00 | |
GE Autres charges | | | 67 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 230.00 | 2 473.00 | | 155 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 558.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 230.00 | 106 485.00 | | 155 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 11 309.00 | | 5 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 11 421.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 895.00 | 95 063.00 | | 149 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | -672.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 549.00 | 976 280.00 | | 1 038 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 430.00 | 862 019.00 | | 872 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 118.00 | 114 261.00 | | 166 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 163.00 | | 19 886.00 | 593 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 415.00 | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 601 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 747.00 | | 8 519.00 | 566 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 366.00 | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 523.00 | 49 415.00 | | 482 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 1 500.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 627.00 | 47 915.00 | | 469 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VC Groupe et associés | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037.00 | 3 019.00 | 1 017.00 | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VP Divers | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 869.00 | 132 503.00 | 11 366.00 | 143 869.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 238.00 | 305 220.00 | 1 017.00 | 306 238.00 |