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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 563.00 | 223.00 | 3 339.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 735.00 | 120 350.00 | 27 384.00 | 147 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 247.00 | 429 265.00 | 9 982.00 | 439 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 264.00 | 564 839.00 | 52 425.00 | 617 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 116.00 | | 348 116.00 | 348 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 381.00 | 564 839.00 | 400 541.00 | 965 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 355.00 | 14 013.00 | | 80 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 113.00 | 66 341.00 | | 59 113.00 |
DL TOTAL (I) | 148 268.00 | 89 155.00 | | 148 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | 10 417.00 | | 21 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 408.00 | 135 913.00 | | 158 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 59 339.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 22 298.00 | 29 791.00 | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 273.00 | 237 646.00 | | 252 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 541.00 | 326 801.00 | | 400 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 746.00 | | 1 022 746.00 | 1 022 746.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 896.00 | | 1 022 896.00 | 1 022 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 496.00 | |
GE Autres charges | | | 105 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 085.00 | 21 106.00 | | 39 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 848.00 | 86 395.00 | | 105 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | 50 420.00 | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 50 420.00 | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 1 416.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 416.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | 49 004.00 | | 6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 15 601.00 | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 564.00 | 990 290.00 | | 1 070 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 450.00 | 923 948.00 | | 1 011 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 113.00 | 66 341.00 | | 59 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 261.00 | | 25 158.00 | 621 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 155.00 | 617 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 155.00 | 590 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 838.00 | | 24 862.00 | 594 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | 295.00 | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 498.00 | 15 496.00 | 29 155.00 | 578 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 498.00 | 15 496.00 | 29 155.00 | 563 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | | | 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VC Groupe et associés | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 925.00 | 8 474.00 | 12 451.00 | 20 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 045.00 | 139 327.00 | 11 718.00 | 151 045.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 273.00 | 239 822.00 | 12 451.00 | 252 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |