| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 563.00 | 1 292.00 | 2 271.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 960.00 | 145 765.00 | 11 195.00 | 156 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 940.00 | 434 118.00 | 14 821.00 | 448 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 879.00 | 596 176.00 | 40 703.00 | 636 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 534.00 | 596 176.00 | 364 358.00 | 960 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 012.00 | 153 051.00 | | 154 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 730.00 | 961.00 | | -148 730.00 |
DL TOTAL (I) | 14 082.00 | 162 812.00 | | 14 082.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 499.00 | 8 962.00 | | 106 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 936.00 | 173 432.00 | | 133 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 461.00 | 51 809.00 | | 37 461.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 22 299.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 276.00 | 256 502.00 | | 300 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 358.00 | 419 314.00 | | 364 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 847.00 | 250 016.00 | | 197 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 825.00 | 720.00 | | 12 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | 720.00 | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 917.00 | 35 954.00 | | 35 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 917.00 | 35 954.00 | | 35 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 092.00 | -35 234.00 | | -23 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 047.00 | 984 172.00 | | 389 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 777.00 | 983 211.00 | | 537 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 730.00 | 961.00 | | -148 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 252.00 | | 1 627.00 | 635 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 956.00 | | 1 507.00 | 607 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | 120.00 | 12 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 580.00 | 10 595.00 | | 585 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 580.00 | 10 595.00 | | 570 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 936.00 | 133 936.00 | | 133 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 499.00 | 4 070.00 | 100 316.00 | 106 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 048.00 | 109 752.00 | 12 296.00 | 122 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 276.00 | 197 847.00 | 100 316.00 | 300 276.00 |