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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 563.00 | 579.00 | 2 983.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 720.00 | 129 169.00 | 20 550.00 | 149 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 020.00 | 430 585.00 | 17 435.00 | 448 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 269.00 | 575 334.00 | 52 934.00 | 628 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 816.00 | | 406 816.00 | 406 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 086.00 | 575 334.00 | 459 751.00 | 1 035 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 468.00 | 80 355.00 | | 139 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | 59 113.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 161 851.00 | 148 268.00 | | 161 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 245.00 | 21 235.00 | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 179.00 | 158 408.00 | | 191 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 50 330.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 900.00 | 252 273.00 | | 297 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 751.00 | 400 541.00 | | 459 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 665.00 | 239 822.00 | | 288 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 309.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 926.00 | | 1 016 926.00 | 1 016 926.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 041.00 | | 1 017 041.00 | 1 017 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 120 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 085.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 105 848.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 8 203.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 8 203.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 311.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 311.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 6 892.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 9 786.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 398.00 | 1 070 564.00 | | 1 042 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 816.00 | 1 011 450.00 | | 1 028 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 582.00 | 59 113.00 | | 13 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | 7 458.00 | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 264.00 | | 11 004.00 | 617 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 546.00 | | 10 758.00 | 590 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | 246.00 | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 839.00 | 10 495.00 | | 564 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 839.00 | 10 495.00 | | 549 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VC Groupe et associés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 4 010.00 | 8 789.00 | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 277.00 | 166 313.00 | 11 964.00 | 178 277.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 900.00 | 288 665.00 | 9 234.00 | 297 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |