| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 563.00 | 936.00 | 2 627.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 453.00 | 138 336.00 | 17 117.00 | 155 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 940.00 | 431 308.00 | 17 632.00 | 448 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 252.00 | 585 580.00 | 49 672.00 | 635 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BT Marchandises | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 642.00 | | 369 642.00 | 369 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 894.00 | 585 580.00 | 419 314.00 | 1 004 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 051.00 | 139 469.00 | | 153 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 13 583.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 162 812.00 | 161 851.00 | | 162 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | 13 245.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 432.00 | 191 180.00 | | 173 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 809.00 | 71 177.00 | | 51 809.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 502.00 | 297 900.00 | | 256 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 314.00 | 459 751.00 | | 419 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 016.00 | 288 665.00 | | 250 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 84 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 305.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 305.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 954.00 | 349.00 | | 35 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 954.00 | 349.00 | | 35 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 234.00 | 957.00 | | -35 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 311.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 172.00 | 1 042 399.00 | | 984 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 211.00 | 1 028 816.00 | | 983 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 13 583.00 | | 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 269.00 | | 8 862.00 | 628 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 635 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | 15 000.00 | 8 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 607 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 304.00 | | 8 531.00 | 601 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 331.00 | 11 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 335.00 | 12 124.00 | 1 879.00 | 575 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 335.00 | 12 124.00 | 1 879.00 | 560 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 962.00 | 2 477.00 | 6 486.00 | 8 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 134.00 | 169 838.00 | 12 296.00 | 182 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 502.00 | 250 016.00 | 6 486.00 | 256 502.00 |