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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 582.00 | 120 158.00 | 25 423.00 | 145 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 256.00 | 443 339.00 | 5 916.00 | 449 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 261.00 | 578 498.00 | 42 763.00 | 621 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 038.00 | | 284 038.00 | 284 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 300.00 | 578 498.00 | 326 801.00 | 905 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DH Report à nouveau | | -151 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 341.00 | 166 118.00 | | 66 341.00 |
DL TOTAL (I) | 89 155.00 | 22 813.00 | | 89 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 417.00 | 4 037.00 | | 10 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 272.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 158 972.00 | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 339.00 | 51 922.00 | | 59 339.00 |
EA Autres dettes | 29 791.00 | 45 034.00 | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 646.00 | 306 238.00 | | 237 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 801.00 | 329 051.00 | | 326 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 470.00 | | 918 470.00 | 918 470.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 517.00 | | 918 517.00 | 918 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 559.00 | |
GE Autres charges | | | 86 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 420.00 | 155 230.00 | | 50 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 420.00 | 155 230.00 | | 50 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 5 334.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 5 334.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 004.00 | 149 895.00 | | 49 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 1 551.00 | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 290.00 | 1 038 549.00 | | 990 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 948.00 | 872 430.00 | | 923 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 341.00 | 166 118.00 | | 66 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 633.00 | | 19 627.00 | 601 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 267.00 | | 19 571.00 | 575 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | 56.00 | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 938.00 | 46 559.00 | | 531 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 395.00 | 604.00 | | 14 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 542.00 | 45 955.00 | | 517 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | | | 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VC Groupe et associés | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 417.00 | 5 906.00 | 4 511.00 | 10 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VP Divers | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 259.00 | 136 837.00 | 11 422.00 | 148 259.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 462.00 | 230 951.00 | 4 511.00 | 235 462.00 |