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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 487.00 | 1 137.00 | 1 350.00 | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 884.00 | 59 744.00 | 5 140.00 | 64 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 132.00 | 394 077.00 | 5 056.00 | 399 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 405.00 | 454 958.00 | 92 447.00 | 547 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 388 175.00 | | 388 175.00 | 388 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 783.00 | | 403 783.00 | 403 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 187.00 | 454 958.00 | 496 230.00 | 951 187.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 282.00 | 154 012.00 | | 5 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 404.00 | -148 730.00 | | 36 404.00 |
DL TOTAL (I) | 50 487.00 | 14 082.00 | | 50 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 435.00 | 106 499.00 | | 102 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 494.00 | 133 936.00 | | 274 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 511.00 | 37 461.00 | | 46 511.00 |
EA Autres dettes | 22 302.00 | 22 380.00 | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 743.00 | 300 276.00 | | 445 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 230.00 | 364 358.00 | | 496 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 403.00 | 197 847.00 | | 368 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 967.00 | 12 825.00 | | 82 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 967.00 | 12 825.00 | | 82 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 391.00 | 35 917.00 | | 12 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 826.00 | 35 917.00 | | 22 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 141.00 | -23 092.00 | | 60 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 833.00 | 389 047.00 | | 640 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 429.00 | 537 777.00 | | 604 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 404.00 | -148 730.00 | | 36 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 879.00 | | 58 063.00 | 636 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 960.00 | 536 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 960.00 | 524 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 463.00 | | 58 063.00 | 609 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 176.00 | 16 742.00 | 157 960.00 | 596 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 176.00 | 16 742.00 | 142 960.00 | 581 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 435.00 | 25 095.00 | 77 340.00 | 102 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 025.00 | 392 025.00 | | 392 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 183.00 | 393 465.00 | 12 719.00 | 406 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 743.00 | 368 403.00 | 77 340.00 | 445 743.00 |