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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 069.00 | 37 800.00 | 2 268.00 | 40 069.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 70 327.00 | 42 672.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 257.00 | 51 940.00 | 3 316.00 | 55 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 48 762.00 | 11 853.00 | 60 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 762.00 | 208 830.00 | 662 931.00 | 871 762.00 |
BT Marchandises | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 157.00 | | 176 157.00 | 176 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 919.00 | 208 830.00 | 839 088.00 | 1 047 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 315 734.00 | 267 405.00 | | 315 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | 48 329.00 | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 415 696.00 | 354 234.00 | | 415 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 978.00 | 376 722.00 | | 310 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 866.00 | 40 108.00 | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 75 463.00 | | 62 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | 25 292.00 | | 27 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 392.00 | 517 585.00 | | 423 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 088.00 | 871 820.00 | | 839 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 381.00 | | 953 381.00 | 953 381.00 |
FG Production vendue services | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 636.00 | | 981 636.00 | 981 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 736.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 8 523.00 | | 18 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 592.00 | 1 021 345.00 | | 983 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 131.00 | 973 015.00 | | 922 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 461.00 | 48 329.00 | | 61 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 942.00 | | 8 820.00 | 862 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 069.00 | | | 640 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 173.00 | | 7 700.00 | 221 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 120.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 095.00 | 23 736.00 | | 185 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 900.00 | 3 900.00 | | 33 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 194.00 | 19 836.00 | | 151 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 771.00 | 66 559.00 | 244 212.00 | 310 771.00 |
VI Groupe et associés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 392.00 | 179 180.00 | 244 212.00 | 423 392.00 |