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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 90 421.00 | 22 578.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 55 568.00 | 457.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 030.00 | 50 957.00 | 5 072.00 | 56 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 618.00 | 236 447.00 | 633 170.00 | 869 618.00 |
BT Marchandises | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 346.00 | | 155 346.00 | 155 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 965.00 | 236 447.00 | 788 517.00 | 1 024 965.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 872.00 | 3 500.00 | | 23 872.00 |
DG Autres réserves | 158 918.00 | 158 918.00 | | 158 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 977.00 | 50 372.00 | | 59 977.00 |
DL TOTAL (I) | 542 768.00 | 512 790.00 | | 542 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 240.00 | 176 900.00 | | 112 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 914.00 | 13 419.00 | | 36 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 87 102.00 | | 73 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | 26 174.00 | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 749.00 | 303 597.00 | | 245 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 517.00 | 816 388.00 | | 788 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 481.00 | 195 125.00 | | 206 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 997.00 | | 1 622.00 | 867 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 437.00 | | 1 620.00 | 223 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 2.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 144.00 | 9 303.00 | | 227 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 644.00 | 9 303.00 | | 187 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 472.00 | 69 204.00 | 39 268.00 | 108 472.00 |
VI Groupe et associés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 749.00 | 206 482.00 | 39 268.00 | 245 749.00 |