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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 77 350.00 | 35 649.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 55 261.00 | 765.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 055.00 | 53 946.00 | 8 108.00 | 62 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 211.00 | 226 627.00 | 649 583.00 | 876 211.00 |
BT Marchandises | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CF Disponibilités | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 411.00 | 226 627.00 | 832 784.00 | 1 059 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 377 196.00 | 315 734.00 | | 377 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | 61 461.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 467 418.00 | 415 696.00 | | 467 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 375.00 | 310 978.00 | | 244 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 21 866.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 386.00 | 62 682.00 | | 80 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 539.00 | 27 865.00 | | 23 539.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 366.00 | 423 392.00 | | 365 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 784.00 | 839 088.00 | | 832 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 762.00 | | 4 449.00 | 871 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 069.00 | | | 640 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 873.00 | | 2 209.00 | 228 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 240.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831.00 | 17 796.00 | | 208 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 2 269.00 | | 37 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 031.00 | 15 527.00 | | 171 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 212.00 | 67 429.00 | 176 783.00 | 244 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VP Divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 366.00 | 188 583.00 | 176 783.00 | 365 366.00 |