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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 84 373.00 | 28 626.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 55 414.00 | 611.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 410.00 | 47 855.00 | 6 554.00 | 54 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 996.00 | 227 144.00 | 640 852.00 | 867 996.00 |
BT Marchandises | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 532.00 | 227 144.00 | 816 388.00 | 1 043 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 35 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 158 918.00 | 377 196.00 | | 158 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 372.00 | 51 721.00 | | 50 372.00 |
DL TOTAL (I) | 512 790.00 | 467 418.00 | | 512 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 900.00 | 244 375.00 | | 176 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 419.00 | 16 700.00 | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 102.00 | 80 386.00 | | 87 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 174.00 | 23 539.00 | | 26 174.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 597.00 | 365 366.00 | | 303 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 388.00 | 832 784.00 | | 816 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 211.00 | | 2 615.00 | 876 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 867 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 639 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 223 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 069.00 | | | 640 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 082.00 | | 2 615.00 | 231 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 627.00 | 10 632.00 | 10 115.00 | 226 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 069.00 | | 569.00 | 40 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 558.00 | 10 632.00 | 9 546.00 | 186 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 783.00 | 68 311.00 | 108 472.00 | 176 783.00 |
VI Groupe et associés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 597.00 | 195 125.00 | 108 472.00 | 303 597.00 |