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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 96 301.00 | 16 698.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 55 722.00 | 303.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 400.00 | 43 918.00 | 4 481.00 | 48 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 488.00 | 234 942.00 | 626 545.00 | 861 488.00 |
BT Marchandises | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CF Disponibilités | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 686.00 | 234 942.00 | 892 744.00 | 1 127 686.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 872.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 212 768.00 | 158 918.00 | | 212 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 154.00 | 59 977.00 | | 62 154.00 |
DL TOTAL (I) | 604 923.00 | 542 768.00 | | 604 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 031.00 | 112 240.00 | | 74 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 36 914.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 892.00 | 73 956.00 | | 120 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 22 637.00 | | 41 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 820.00 | 245 749.00 | | 287 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 744.00 | 788 517.00 | | 892 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 494.00 | 206 481.00 | | 283 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 618.00 | | 2 800.00 | 869 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 057.00 | | 2 800.00 | 225 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 447.00 | 9 425.00 | 10 930.00 | 236 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | 500.00 | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 947.00 | 9 425.00 | 10 430.00 | 196 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 982.00 | 69 656.00 | 4 326.00 | 73 982.00 |
VI Groupe et associés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 821.00 | 283 495.00 | 4 326.00 | 287 821.00 |