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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 102 181.00 | 10 818.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 023.00 | 55 881.00 | 1 141.00 | 57 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 369.00 | 47 251.00 | 14 117.00 | 61 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 453.00 | 244 314.00 | 631 139.00 | 875 453.00 |
BT Marchandises | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 794.00 | 244 314.00 | 906 479.00 | 1 150 794.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 923.00 | 212 768.00 | | 239 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 975.00 | 62 154.00 | | 63 975.00 |
DL TOTAL (I) | 633 898.00 | 604 923.00 | | 633 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326.00 | 74 031.00 | | 4 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 671.00 | 46 520.00 | | 101 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 426.00 | 120 892.00 | | 118 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | 41 377.00 | | 48 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 581.00 | 287 820.00 | | 272 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 479.00 | 892 744.00 | | 906 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 581.00 | 283 494.00 | | 272 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 488.00 | | 13 966.00 | 861 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 427.00 | | 13 966.00 | 217 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 942.00 | 9 372.00 | | 234 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 942.00 | 9 372.00 | | 195 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VI Groupe et associés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |