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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 108 061.00 | 4 938.00 | 112 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 023.00 | 56 231.00 | 791.00 | 57 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 912.00 | 51 297.00 | 14 614.00 | 65 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 996.00 | 254 589.00 | 625 406.00 | 879 996.00 |
BT Marchandises | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 194 186.00 | | 194 186.00 | 194 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 493.00 | | 390 493.00 | 390 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 489.00 | 254 589.00 | 1 015 899.00 | 1 270 489.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 266 898.00 | 239 923.00 | | 266 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 146.00 | 63 975.00 | | 119 146.00 |
DL TOTAL (I) | 716 044.00 | 633 898.00 | | 716 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 331.00 | 101 671.00 | | 117 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 290.00 | 118 426.00 | | 128 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 233.00 | 48 156.00 | | 54 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 855.00 | 272 581.00 | | 299 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 899.00 | 906 479.00 | | 1 015 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 454.00 | | 4 543.00 | 875 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 392.00 | | 4 543.00 | 231 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 314.00 | 10 276.00 | | 244 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 314.00 | 10 276.00 | | 205 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
UX Autres créances clients | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 855.00 | 299 855.00 | | 299 855.00 |