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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 410.00 | 205 673.00 | 598 737.00 | 804 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 810.00 | 208 573.00 | 2 712 237.00 | 2 920 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BT Marchandises | 1 207 550.00 | | 1 207 550.00 | 1 207 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 289.00 | 5 004.00 | 15 285.00 | 20 289.00 |
BZ Autres créances | 325 929.00 | | 325 929.00 | 325 929.00 |
CF Disponibilités | 316 903.00 | | 316 903.00 | 316 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 764.00 | 5 004.00 | 1 906 760.00 | 1 911 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 574.00 | 213 577.00 | 4 618 997.00 | 4 832 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 795.00 | | | 1 434 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 786.00 | | | 1 793 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 606.00 | | | 384 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 768.00 | | | 1 099 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 210.00 | | | 2 825 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 997.00 | | | 4 618 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 604.00 | | | 1 180 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 314.00 | 27 340.00 | 3 860 654.00 | 3 833 314.00 |
FG Production vendue services | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 019.00 | 27 340.00 | 4 158 359.00 | 4 131 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 610.00 | | | 4 191 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 619.00 | | | 4 162 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | | 113.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | | 113.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | | 113.00 | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 768.00 | 1 099 768.00 | | 1 099 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 896.00 | 349 396.00 | 13 500.00 | 362 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 863.00 | 1 131 257.00 | 1 644 606.00 | 2 775 863.00 |