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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 143.00 | 418 390.00 | 431 753.00 | 850 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 543.00 | 421 290.00 | 2 545 253.00 | 2 966 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 573.00 | 8 620.00 | 75 953.00 | 84 573.00 |
BT Marchandises | 1 034 004.00 | | 1 034 004.00 | 1 034 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | 12 804.00 | 35 050.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 1 235 271.00 | | 1 235 271.00 | 1 235 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 238.00 | 21 424.00 | 2 420 814.00 | 2 442 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 781.00 | 442 714.00 | 4 966 066.00 | 5 408 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 976.00 | 1 669 562.00 | | 1 735 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 368.00 | 266 414.00 | | 510 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 344.00 | 2 265 976.00 | | 2 576 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 360.00 | 350 246.00 | | 240 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 212.00 | 1 027 157.00 | | 1 100 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 494.00 | 67 767.00 | | 100 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 921.00 | 751 681.00 | | 901 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 54 016.00 | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 722.00 | 2 250 868.00 | | 2 389 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 066.00 | 4 516 844.00 | | 4 966 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962 496.00 | 33 541.00 | 5 996 038.00 | 5 962 496.00 |
FG Production vendue services | 488 042.00 | | 488 042.00 | 488 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 538.00 | 33 541.00 | 6 484 079.00 | 6 450 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | 11 859.00 | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 11 859.00 | | 8 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 2 014.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 193.00 | 9 845.00 | | 8 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 770.00 | 114 308.00 | | 202 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 170.00 | 5 553 017.00 | | 6 493 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 802.00 | 5 286 603.00 | | 5 982 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 368.00 | 266 414.00 | | 510 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 820.00 | 66 415.00 | 945.00 | 355 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 920.00 | 66 415.00 | 945.00 | 352 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 212.00 | 1 100 212.00 | | 1 100 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 921.00 | 901 921.00 | | 901 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 360.00 | 110 547.00 | 129 813.00 | 240 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 270.00 | 83 770.00 | 13 500.00 | 97 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 228.00 | 2 159 415.00 | 129 813.00 | 2 289 228.00 |