| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 135.00 | 551 397.00 | 367 737.00 | 919 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 535.00 | 554 297.00 | 2 481 237.00 | 3 035 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 446.00 | 10 776.00 | 81 670.00 | 92 446.00 |
BT Marchandises | 479 410.00 | | 479 410.00 | 479 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | 10 176.00 | 14 111.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 1 414 989.00 | | 1 414 989.00 | 1 414 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 315.00 | 20 952.00 | 2 100 364.00 | 2 121 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 850.00 | 575 249.00 | 4 581 601.00 | 5 156 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 292.00 | 1 759 674.00 | | 1 295 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 744.00 | 735 618.00 | | 662 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 036.00 | 2 825 292.00 | | 2 288 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 190.00 | 1 021 451.00 | | 957 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 398.00 | 245 507.00 | | 122 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 826.00 | 1 015 875.00 | | 1 162 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 152.00 | 45 803.00 | | 51 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 566.00 | 2 402 926.00 | | 2 293 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 601.00 | 5 228 218.00 | | 4 581 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 190.00 | | | 957 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 040.00 | | 6 990 040.00 | 6 990 040.00 |
FG Production vendue services | 656 298.00 | | 656 298.00 | 656 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 337.00 | | 7 646 337.00 | 7 646 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 803.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 8 993.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 8 993.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -8 993.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 692.00 | 260 328.00 | | 225 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 710.00 | 6 951 549.00 | | 7 648 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 967.00 | 6 215 931.00 | | 6 985 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 744.00 | 735 618.00 | | 662 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 820.00 | 71 038.00 | 19 560.00 | 502 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 920.00 | 71 038.00 | 19 560.00 | 499 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
6T Sur comptes clients | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 190.00 | 957 190.00 | | 957 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 826.00 | 1 162 826.00 | | 1 162 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 944.00 | 133 944.00 | | 133 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 444.00 | 133 944.00 | 13 500.00 | 147 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 168.00 | 2 171 168.00 | | 2 171 168.00 |