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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 883.00 | 287 834.00 | 554 050.00 | 841 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 283.00 | 290 734.00 | 2 667 550.00 | 2 958 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 091.00 | 8 620.00 | 80 470.00 | 89 091.00 |
BT Marchandises | 1 490 866.00 | | 1 490 866.00 | 1 490 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 244.00 | 5 004.00 | 83 240.00 | 88 244.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 489 921.00 | | 489 921.00 | 489 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 022.00 | 13 624.00 | 2 218 398.00 | 2 232 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 305.00 | 304 358.00 | 4 885 947.00 | 5 190 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 786.00 | 1 434 795.00 | | 1 463 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 776.00 | 28 991.00 | | 205 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 562.00 | 1 793 786.00 | | 1 999 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 475.00 | 384 606.00 | | 459 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 818.00 | 1 260 000.00 | | 1 235 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 597.00 | 49 347.00 | | 68 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 489.00 | 1 099 768.00 | | 1 041 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | 31 490.00 | | 44 356.00 |
EA Autres dettes | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 385.00 | 2 825 210.00 | | 2 886 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 947.00 | 4 618 997.00 | | 4 885 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 235 818.00 | | | 1 235 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 181.00 | | 4 407 181.00 | 4 407 181.00 |
FG Production vendue services | 392 200.00 | | 392 200.00 | 392 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 381.00 | | 4 799 381.00 | 4 799 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 138.00 | 28 786.00 | | 19 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 138.00 | 28 786.00 | | 19 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 758.00 | 28 786.00 | | 16 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 233.00 | 3 629.00 | | 88 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 471.00 | 4 191 610.00 | | 4 823 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 695.00 | 4 162 619.00 | | 4 617 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 776.00 | 28 991.00 | | 205 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 8 620.00 | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 8 620.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 818.00 | 55 780.00 | 1 180 038.00 | 1 235 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 489.00 | 1 041 489.00 | | 1 041 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 475.00 | 109 229.00 | 350 246.00 | 459 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 168.00 | 152 018.00 | 20 150.00 | 172 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 788.00 | 1 287 504.00 | 1 530 284.00 | 2 817 788.00 |