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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 123.00 | 444 569.00 | 449 554.00 | 894 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 523.00 | 447 469.00 | 2 563 054.00 | 3 010 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 505.00 | 10 776.00 | 78 730.00 | 89 505.00 |
BT Marchandises | 885 956.00 | | 885 956.00 | 885 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 945.00 | 10 176.00 | 71 769.00 | 81 945.00 |
BZ Autres créances | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 1 201 455.00 | | 1 201 455.00 | 1 201 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 075.00 | 20 952.00 | 2 319 123.00 | 2 340 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 597.00 | 468 420.00 | 4 882 177.00 | 5 350 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 344.00 | 1 735 976.00 | | 1 846 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 329.00 | 510 368.00 | | 413 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 674.00 | 2 576 344.00 | | 2 589 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 169.00 | 240 360.00 | | 185 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 305.00 | 1 100 212.00 | | 1 199 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 652.00 | 100 494.00 | | 174 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 679.00 | 901 921.00 | | 685 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 698.00 | 46 736.00 | | 47 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 503.00 | 2 389 722.00 | | 2 292 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 177.00 | 4 966 066.00 | | 4 882 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 184.00 | 1 210 759.00 | | 1 310 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 900.00 | 101 247.00 | 5 208 147.00 | 5 106 900.00 |
FG Production vendue services | 434 886.00 | | 434 886.00 | 434 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 786.00 | 101 247.00 | 5 643 033.00 | 5 541 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | 8 935.00 | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | 8 935.00 | | 9 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 649.00 | 742.00 | | 55 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 649.00 | 742.00 | | 55 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 845.00 | 8 193.00 | | -45 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 777.00 | 202 770.00 | | 156 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 013.00 | 6 493 170.00 | | 5 658 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 684.00 | 5 982 802.00 | | 5 244 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 329.00 | 510 368.00 | | 413 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | 1 538.00 | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 290.00 | 119 882.00 | 93 704.00 | 421 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 390.00 | 119 882.00 | 93 704.00 | 418 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 620.00 | 2 156.00 | | 8 620.00 |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | 2 376.00 | 5 004.00 | 12 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 424.00 | 4 532.00 | 5 004.00 | 21 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 424.00 | 4 532.00 | 5 004.00 | 21 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 305.00 | 1 199 305.00 | | 1 199 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 679.00 | 685 679.00 | | 685 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 169.00 | 110 879.00 | 74 290.00 | 185 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 799.00 | 159 299.00 | 13 500.00 | 172 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 852.00 | 2 043 562.00 | 74 290.00 | 2 117 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |